Как увеличить прибыль или матожидание в вашей торговле

Сегодня речь пойдет о вашей торговле и о манименеджменте.
Определение ваших рисков и количества прибыли – это очень недооцененный показатель, которые большинство трейдеров упускают из вида. Большинство на рынке сливают деньги, и они считают, что виной этому являются следующие причины:

  • психология
  • система
  • неправильный анализ рынка в настоящий момент

Что я хочу сказать? Что это все не имеет никакого отношения к потери депозита. Трейдеры так зациклены на точке входа, что не могут понять для себя, что зайти можно где угодно и выйти где угодно. Главное это соблюдение рисков. Основная проблема в том, что нужно урезать убытки и увеличивать прибыль. Безусловно, сказать легче, чем сделать, но именно на это должен быть нацелен каждый трейдер. А не искать идеальную точку входа или супер уровни, которые отрабатываются в 99% случаях.

Если вам лучше объяснить в процентах, то скажу, что система важна только на 10% и на 90% важен манименеджмент.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

Главная проблема в том, что люди считают форекс какой-то игрой. Из казино мы знаем, что играющий в рулетку имеет отрицательное матожидание. То есть даже если вы будете в 50% случаях побеждать и в 50% проигрывать, то все равно вы будете в минусе из-за специфики игры. Такая же ситуация с игрой в орел и решку. Только там вы на дистанции всегда останетесь при своих деньгах, т.е. никогда не выиграете и не проиграете. Из-за таких моментов люди переносят подобную специфику мышления на трейдинг, хотя это абсолютно другая сфера деятельности. Здесь нету общепринятого математического ожидания, как в рулетке. Мы знаем, что цена может пойти либо вверх, либо вниз. Остаться на месте мы не рассматриваем, потому что это не значительный момент. Также мы можем сказать, что если иметь 50% прибыльных сделок и 50% убыточных сделок с одинаковым риском и прибылью, то математическое ожидание у вас будет отрицательное из-за брокерской комиссии. То есть вы на дистанции будете сливать.

С этим я думаю разобрались. Теперь расскажу, как можно заработать на рынке внутридневному спекулянту. Существует два способа (сложный и простой):

1) Нахождение рыночной неэффективности (сложный способ).  
Это метод заключается в том, чтобы найти определенные рыночные моменты, где вы будете знать, что рынок поведет себя тем или иным образом. Приведу пример из обычной жизни. Вы идете на рынок и хотите купить помидоров. Допустим вы знаете, что сегодня должна приехать большая фура одной компании и скупить огромное количество помидоров с рынка, потому что у них ранее был заключен контракт. Вы естественно знаете это и после того, как компания выкупила помидоры, цена сильно увеличилась, а вы купив свои помидоры заранее прилично заработали. Это пример рыночной неэффективности. То есть вы знаете приблизительно как поведет себя цена и успеваете зайти в позицию во время этого события.
Почему это вариант  сложный? Да потому что это реально тяжело найти подобные моменты на рынке. Они безусловно есть, но из-за присутствия роботов рынок становится все более и более эффективным и менее волатильным. У краткосрочных спекулянтов все меньше и меньше возможностей отобрать деньги внутри дня. Я уже не говорю о том, что нужно обладать отличными знаниями в трейдинге, чтобы не просто торговать, но и вообще находить такие неэффективности.

2) Торговля по манименеджменту (простой способ).
Вам здесь не особо важна точка входа, не сильно важно логическое обоснование стратегии и т.д. Все что вам нужно сделать это четко ограничить свои риски и знать, что делать, когда цена идет в вашу сторону. Забудьте об исторической доходности для торговли внутри дня. Она вам не сильно поможет. Если после тестирования вы увидите прибыль за последний месяц, то это только лишний раз обрадует вас и убедит в том, что вы самый сильный и можете обыграть рынок. Но рынок нельзя обыграть. Оттуда можно просто забрать деньги. Как это делать? Всего лишь четко соблюдать одинаковые риски и давать прибыли расти.

Итак, есть движение цены. Вы заходите сделку и ставите стоп. Если ваш стоп равен 50 баксам, то такой стоп должен соблюдаться на все сделки. Далее у вас есть два варианта. Цена идет против вас и сбивает ваш стоп. Вы получаете убыток и ищете новую сделку. Если цена идет в вашу сторону, то после прохождения некоторого расстояния вы должны добавить туда объем. Логика простая, если цена идет против вас, то вы режете убытки. Если цена идет в вашу сторону, то вы добавляетесь и ожидаете прибыль еще больше. Точка входа или торговый алгоритм не главное. Безусловно у вас должны быть правила торговли, при каких условиях вы выйдете из позиции и т.д. Но я лишь хочу сказать, что не точка входа или супер система превращает убыточного трейдера в прибыльного. А элементарная философия торговли – уменьшай убытки и увеличивай прибыль. И все. Запомните только это и не успеете понять, как начнете зарабатывать. Но только при условии, что реально соблюдаете эту догму рынка.

Итог

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Поделиться