Многоуровневый трейдинг

Я расскажу об многоуровневым трейдинге. Для тех, кто не понимает, о чем я, а таких много, я расскажу об этом. Это больше относится к риск менеджменту. То есть вы торгуете по своим стратегиям, но риск делите немного по-другому. Повторюсь, неважно какой таймфрейм, терминал и т.д. Тут речь пойдет именно о риск менеджменте.

Основная идея

Основная идея такой торговли, что мы не ждем того, что может нам дать рынок. При удачном входе мы стараемся сразу зафиксировать прибыль и еще оставаться в позиции на случай, что нам сильно повезёт. Допустим, мы зашли в сделку, цена пошла в нашу сторону. При любом небольшом намёке на разворот, мы должны зафиксировать половину позиции в плюс. Этим действием у нас получится создать подушку безопасности. Оставшуюся половину позы мы держим на случай, что будет импульсное движение и цена дойдет до заранее намеченной нами далекой цели и будет возможность собрать отличное соотношение риск-прибыли.

Что касается стопов, то после фиксации прибыли, мы перетаскиваем стоп остальной позиции в БУ (безубыток) или близко к нему. Это будет зависеть от рыночных условий. На выходе получаем, что даже если нас выбьет по БУ из половины позиции, мы заработали фиксированную часть прибыли.

Нюансы

Когда я говорю о половине позиции, я имею в виду именно половину, а не удвоение позы. То есть, если ваш риск на трейд был 50 долларов, то, когда вы решите использовать данный метод риск менеджмента, вам нужно поделить риск на трейд пополам, и он станет уже 25 долларов. Соответственно, если вы находитесь в сделке, то прибыль с 25 долларов вы фиксируете, а прибыль с остальных 25 вы оставляете в рынке и работаете только со стопом. Вот пара примеров соблюдения данного риск менеджмента. Сделки будет по
методу прайс экшн.

многоэлементная торговля

Наблюдаем на 4х часовике пин-бар.

Многоуровневый трейдинг

Расширим чарт и увидим, что пин-бар на уровне поддержки, что усиливает его.

Ставим отложенник над хаем нашего пина, а стоп за саму модель.

Если мы хотим торговать 0.1 лота, там нам нужно поделить нашу позицию на 0.05 лота и зайти в рынок. Также необязательно делить сделку пополам. Можно торговать полной сделкой, но просто при фиксации прибыли мы закроем половину объема. Каждый решает для себя.  

Вход опасный, потому что против ярко выраженного тренда. Цена может в любой момент пойти против нас. Поэтому для нашего первого ордера следует выставить крайне консервативную прибыль, крайне консервативную точку выхода. Мы ее отмечаем на уровне 21-й скользящей средней. Конечно же, на момент входа в позицию мы не могли точно знать, где она будет через несколько свечей, поэтому мы отмечаем ее очень примерно.

стратегия игры на бирже

Это будет take profit для 1ой позиции. Как уже было сказано ранее, вход не идеальный и мы рассматриваем поход цены против нас.

В итоге, мы с вами разместили take profit для первой позиции, но не определили, что делать с другой половиной. Нам нужно определить хорошую цель при которой мы могли бы прилично заработать на случай, если цена совершит разворот. Вот я нашел диапазон.

диапазон

Почему он? Потому что мы видим множественные отскоки цены от это уровня. Да него цена вполне может дойти при хорошем движении вверх. Опять же скажу, что это мой уровень для take profit. Ваш уровень может быть или ближе или дальше. Все зависит от вас и ваших желаний по заработку, если рынок пойдет в нужную вам сторону.

Как мы можем наблюдать, цена дошла до нашего первого тейка. Соответственно, наша первая позиции закрывается, и мы получаем первую прибыль. Наш заработок 58 пунктов.

Мы держим еще одну позу с дальним take profit. Теперь нам надо разобраться со stop loss. Как я уже упоминал в начале статьи, нам нужно минимизировать риски от сделки, поэтому мы переводим позу в БУ. Для это нам нужно просто перетащить stop loss на уровень открытия позиции.

Получаем, что наша первая в зафиксированном плюсе, а вторая позиция не может дать на убыток. То есть, если цена пойдет против нас и собьёт наш stop loss, то мы заработали гарантированную прибыль и может не расстраиваться из-за сбитого stop loss. Что касается вышеупомянутого примера, то наша безубыточная позиция закрылась тоже в плюс и дошла до дальнего take profit. Заработок с этого трейда 235 пунктов.
Так как до этого мы имели уже плюс, то на выходе получаем 235+ 58= 293 пункта.

Если бы использовали обычную стратегию большинства трейдеров, то наша прибыль была бы только 58 пунктов. На дистанции этот метод риск менеджмента более прибыльный.

Да, будут случаи, когда наш stop loss второй позиции будет срабатывать, и мы заработаем только с первой. Да, будут случаи, когда наш stop loss с первой позиции будет срабатывать, и мы будем терять. Но, такими трейдами как в примере вы гарантированно отобьёте все эти убытки и выйдете в плюс. И опять же повторюсь, что этот метод прибыльней, чем просто крыть всю позу на первом уровне сопротивления. Потому что со вторых сделок вы будете получать профит на уровне 1 к 5 и выше.

Еще один пример. На графике мы видим, что образовывается модель поглощения. Причем она пробивает наши скользящие средние и имеет опору. Мы входим в нашу позицию двумя отложенными ордерами, которые выставляем чуть выше High нашей модели поглощения. Для нашего первого ордера мы стараемся определить более консервативный тейк-профит. Для этого смотрим на ближайшие возможные цели и видим уровень, который выделяется на графике.

А для нашего второго ордера мы отмечает более долгосрочный тейк-профит. Для этого, прежде всего, отдаляем график.

И видим вот такой далекий уровень, который прекрасно подойдет для нашего второго ордера как долгосрочная цель. И отмечаем его в качестве тейк-профита для нашего второго приказа. Таким образом, потенциальная прибыль для первого ордера равняется 85 пунктов, а для второго (если он все-таки дойдет до нашей долгосрочной цели), потенциальная прибыль равна 378 пунктам. Итого суммарная прибыль двух ордеров, если наша позиция верна, может составить почти 500 пунктов (в случае срабатывания обоих тейк профитов). Что, согласитесь, весьма и весьма неплохо, учитывая, что это четырех часовые графики. А на дневных графиках прибыль с использованием двух ордеров может быть намного больше.

Итак, через некоторое время оба наших отложенных ордера активировались. Мы вошли в рынок. И он пошел вверх. Тейк-профит первой позиции благополучно сработал и первым ордером мы получили прибыль 85 пунктов. У нас в рынке остается второй приказ с тейк-профитом почти в 400 пунктов. Но на случай, если рынок развернется и решит идти против нас, мы передвигаем стоп-лосс нашего второго ордера на уровень безубытка. Т.е. на ту цену, по которой мы вошли в рынок. И мы уже ничего не проиграем, но имеем потенциальную возможность заработать очень много пунктов. Смотрим, что происходит. Рынок еще идет какое-то время вверх, продолжает движение, а затем разворачивается, пересекает скользящие, идет все ниже и ниже. В конце концов, добирается до нашего стоп-лосса и выбивает его.

Вы могли подумать, мол как плохо, что нас выбило. Но нужно вспомнить, что с первого трейда мы заработали 85 пунктов. В этом примере у нас не получилось заработать большие деньги, но помните, что такое бывает не всегда. Иногда наши стопы со второй позиции будет выбивать, и мы будет «недобирать» прибыль. Но это всего лишь визуальный обман. На дистанции такой метод даст нам гораздо больше. Просто дождитесь своего момента и используйте его.

Рекомендации:

  • Для этого метода не важно какую именно стратегию использовать. Главное соблюдайте вышеописанные риски.
  • Если вам угодно, то можете искать take profit для второй позиции не по уровням, а по любому другому методу.
  • У вас будет соблазн закрыть сделку по второй позе при риск прибыли 1 к 5, например. Но если у вас take profit стоит на расстоянии 1 к 10, то не стоит закрывать раньше. Пересильте себя и оставьте позицию. На этом и основан данный метод. Просто выберите цель заранее и оставьте трейд в покое.

Подведем итоги. Take profit для первой позиции должен быть консервативный. Чтобы наши шансы получить сразу прибыль были очень высоки. А take profit для второй позиции должен быть очень оптимистичным, чтобы если цена дошла до него, то это дало бы нам существенный плюс к депозиту. Также не забывайте про stop loss, как только первая позиция заработала, мы должны двинуть stop loss в БУ. Тогда рынок не отнимет у нас деньги за этот трейд.

Поделиться