Пин-бары в трейдинге

Пин-бар является сильнейшей формацией прайс экшн. Его происхождение от известного всем персонажа Пиноккио.
Допустим, мы имеем чарт с четко возрастающим трендом. Потом появляется бар с маленьким телом. И также этот бар имеет небольшую тень с одной стороны и длинную с другой стороны:

пин бары

Именно об этой формации и пойдет далее речь.

Пин-бар – это разворотная модель, подразумевающая разворот движения. Это бар, у которого маленькое тело, длинный хвост с одной стороны и небольшой с другой.

Причём тело бара должно находится внутри диапазона предыдущего бара, то есть от точки максимум до точки минимум предыдущей свечи.

Если бы его тело не было в диапазоне предыдущей свечи (как в примере показанном ниже), то мы бы не называли это пин-баром, так как он не отвечает характеристикам фигуры:

что такое пин бары

Какая логика у данной формации и почему она работает?

Мы видим, что на рынке преобладают покупатели и цена идет выше. Затем на свече, которая впоследствии стала пин-баром, произошёл сильный разворот. Трейдеры торговали в лонг в течение определенного периода времени, а после в силу различных факторов цена пошла в обратную сторону.

Что случится с трейдерами, которые покупали и ждали, что цена пойдет выше? Они начнут терять и рано или поздно начнуть срабатывать их стоп лоссы. Это и была конечная цель того, что цена развернулась. Вынос трейдеров, которые прогнозировали повышение цены.

Именно описанная выше ситуация и говорит нам о появлении подобного тела и хвоста.

После этой ситуации, трейдеры, которые были в лонгах и получили убыток, будут продавать.

Таким образом, мы можем наблюдать смену настроения трейдеров, а также формацию, которую называют пин-баром (далее просто пин).

Эта разворотная формация, а значит мы ждем похода цены ниже и ниже.

трейдинг пин бары

Как и с остальными формациями, у пина должно быть то, на что можно опереться.  Этот фактор даст нам подтверждение нашей логики из-за которой мы думаем, что цена будет разворачиваться. Как правило, этой опорой являются уровни поддержки или сопротивления в которые упирается пин:

торговля пин барами

Если таких вспомогательных уровней нет, то я настаиваю не торговать данную формацию.

Точка входа

индикатор пин баров

Вход лимиткой ниже короткой тени.

Обычный вход по пин-бару делает с помощью выставлением лимитки ниже короткой тени свечи:

пин бары что это

Когда пин показывается в противоположную сторону после движения вниз, то ставим отложенник buy stop выше короткой тени бара:

пин бар как торговать

Смысл таких действий заключается в том, что если движение продолжится, то наш ордер просто не сработает, и мы его удалим и не получим убыток.

Второй метод: «Ожидаем откат на 50% свечи»

Для того чтобы воспользоваться вторым методом, нам нужно поставить лимитку середину бара:

Преимущество этого метода, что если мы окажемся правы, то это существенно увеличит нашу прибыль и заодно сократим потери, если бы зашли ниже.

Недостаток такого метода является то, что цена может не забрать нашу лимитку и уйти в нашу сторону, но без нас.

Третий метод: «Вход buy stop или sell stop возле уровня»

Это мой любимый метод.

Ставим отложенник чуть ниже уровня:

пин бары и их разновидность

Прошу обратить внимание, что уровень может не располагаться на самом краю свечи. Он может располагаться как угодно и где угодно:

торговля пин баром

Отложенник кидается прямо под уровнем.

Что круче работает?

Нельзя явно ответить, каким методом нужно работать. Можно их комбинировать от случая к случая, если у вас нет четкой уверенности в сделки в данный момент. Соответственно, если вы уверены, что цена пойдет в вашу сторону, то нет смысла ставить лимитку  в середину, так как жадность может вас сгубить. И т.д.

Кто для себя четко не может определиться, то я советую заходить в сделки обычными buy/sell stop.

Кроем убытки

Всегда ставьте стоп лоссы!

Допустим мы поставили отложенник немного ниже короткой тени бара:

Он сработал, но цена пошла в обратную сторону и у вас будет просадка. Именно для этого нам и нужен stop loss.

Пин это отличная формация, но и она приносит убытки иногда. Как и все на рынке. Не забывайте об этом. Поэтому стопы мы ставим прям за хай хвоста.

Прямо как на скрине ниже:

Иногда, если видим четкий уровень на чарте, то можно разместить стоп за этот уровень.

Прямо как здесь:

Этим мы сократим нашу сделку, а соответственно увеличим прибыль. А также если уровень действительно сильный, то нет смысла ставить стоп куда-то сильно дальше него.

Основное правило здесь, что чем идеальней вы зашли в сделку и у вас меньше стоп в пунктах, то тем лучше будет для вашего депозита.

Фиксация прибыли

Со стопами мы разобрались. Теперь о тейках. Их можно ставить на ближайших уровня поддержки и сопротивления.

Когда мы их не видим, то включаем обычный риск менеджмент и размещаем тейк 1 к 3 по риск прибыль.

Допустим, что ваш стоп – 20 пунктов. Значит тейк будет 60 пунктов:

Если вы все правильно сделали, и цена ушла в вашу сторону, и вы заработали 1 к 2, но сделка еще не закрылась по тейку, то можно перевести в безубыток, чтобы обезопасить себя от возможного разворота.

Нюансы

Запомните главное правило, лучший пин – это пин по тренду:

пин по трейду

Когда вы стоите по тренду, значит вы на одной стороне с сильными трейдерами, которые преобладают и доминируют сейчас на рынке.

Против тренда торговать не стоит, но если уж очень хочется, то этот пин должен быть идеальным. Его формация, хвост, уровень  и т.д.

Повторюсь, что я не рекомендую торговать против общего движения.

И не забывайте о том, что нужно видеть уровень, который поможет нам в развороте.

Если хвост пина делает что-то похожее на ложный пробой, то это очень сильная формация:

Существует мнение, что у бычьего пин тело должно быть бычьим, а у медвежьего тело обязательно должно быть медвежьим.

Я не видел статистики, которая подтверждает это заявление. На практике особой разницы нет. Неважно, какое тело у пин-бара.

Если пин-бар медвежий, как на скриншоте выше, а его тело бычье, то это нормально и бояться этого не стоит.

Не забывайте, что на рынке присутствуют случайные колебания и если тело маленькое, то цена может откатиться на 10-15 пунктов и тело станет бычьим.

Это не тот фактор, над которым нужно думать.

Существует ещё один момент, о котором в интернете ведется очень много споров и дискуссий.

Должен ли пин-бар выделяться на графике?

На мой взгляд, это не обязательное условие и вполне возможно входить по пин-бару, если он не сильно выделяется.

К примеру, в этой области есть пин-бар, который не выделяется, но как мы видим в дальнейшем, он отрабатывает:

Могу от себя сказать, что формация, которая четка видна на чарте имеет свойство отлично разворачивать цену.

Значит если вам интересует прибыльная торговля, а не игра на рынке, то торговать стоит именно четкие пины. Повторюсь, что это не стопроцентно, а просто совет, который подкреплен опытом.

Так как пин это разворотная модель, то значит до него должно быть четкое движение, но никак не флэт. Такие пины брать не стоит.

Например, можете убедиться в этом по чарту доллар йена:

Было очень много пинов за короткий срок, но все без дальнейшего движения. Затем произошло движение вниз, появился пин-бар и затем резкий скачок наверх.

Отсюда делаем вывод, что данному сетапу всегда должно предшествовать какое-либо заметное движение.

Не забывайте подобные нюансы.

Трейды

Можем глянуть примеры торговли по пинам.

Вначале посмотрим все тот же случай, который мы анализировали выше.

Ещё раз пишу, что было ранее флэтовое движение. После него может быть пробой в любую сторону, из-за этого здесь можно было брать данный пин-бар, хотя он и находился против тренда.

Почему? Потому что наблюдается заметное движение, затем идёт пробой уровня и опора на круглый уровень.

Тело пин-бара находилось под уровнем, поэтому вход осуществлялся благодаря выставлению отложенника на покупку чуть выше верхней точки пин-бара:

Так как там располагается уровень, нужно наличие подтверждения, что цена за ним закрепилась.

Stop loss нужно поставить за лоу предшествующего бара:

Если мы выставим stop loss за длинный хвост, то тогда бы он получился очень большим, а значит мы заберем прибыль сами у себя.

Take profit ставится на уровне предыдущего флэта. А что будет потом, когда цена дойдет до этой границы, мы не знаем.

пин бар на форекс

Выходит, take profit 127 p, a stop loss 68 p.

Получается, мы бы собрали около 1 к 2, но и ситуация была не из легких. Возьмем еще один момент.

Мы видим продолжительный флэт, где чёткого тренда не наблюдается. Но видим, что цена начинает расти и намечается трендовое движение вверх. После всего этого мы видим пин-бар, а потом ещё один рядом с ним.

Что здесь нужно делать?

Так как верхняя граница пин-бара близко к уровню, то нужно выставить отложенник чуть выше точки максимум пин-бара:

Stop loss можем расположить за лоу, а затем переставить поближе к хвосту нового пин-бара:

Это помогло бы нам уменьшить возможный убыток в этом трейде.

Выход был бы хорошим вариантом на круглом числе 101:

Покажу другой вариант пина по тренду.:

После анализа мы выясняем, что нет четкого уровня для опоры. Поэтому здесь можно войти около него:

Stop loss разместил бы чуть ниже точки low нашего пин-бара:

Она недалеко от уровня, поэтому здесь всё происходило бы по классическому методу установки стоп-лосса.

После того, как образовалась следующая свеча, можно было бы перенести стоп-лосс чуть ниже её лоу.

Повторюсь, это поможет нам экономить и не попасть на большую просадку по депо.

Закрытие трейда я вижу после гэпа:

Мы знаем, что ГЭПы стремятся к закрытию. Поэтому я бы не стал брать лишний риск.

Даже если бы мы вышли на ГЭПе, стоп-лосс составил бы 60 пунктов, а тейк-профит 490 пунктов.

Очень хороший трейд.

Снова пример пина по тренду на примере евро доллара.

У данной фигуры есть опора, уровень находится недалеко от пин-бара.

Но стоит учитывать, что пин-бар опирается на уровень только своим хвостом, поэтому в данном случае выставляем его за хвост свечи:

Stop loss – 54 p.

Так как пин-бар не слишком явно выделен на графике, то вход был бы только выше точки хай:

Тейк-профит я бы поставил на верхнюю точку вот в этом месте:

Несмотря на то, что стоп-лосс был крупного размера, тейк-профит позволил выйти из сделки с прибылью.

Вывод

Заостряю ваше внимание на этой формации. Она подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Если вы хотите торговать прайс экшн и зарабатывать на этом, то вы обязаны торговать пины. Заходите в сделки только по направлению общего движения, оценивайте все нюансы и прибыль будет ваша.

 

Поделиться