Разворот цены после стоп лосса

Давайте рассмотрим пример из жизни трейдера. На скрине ниже вы увидели сигнал на лонг. Куда вы будете ставить стоплосс? Скорее всего за лоу свечей или за близким локальным лоу.

разворот цены

Что мы видим далее? Ваш сигнал начал отрабатываться, цена пошла вверх, но потом вернулась и забрала ваш стоплосс. Однако, что случилось потом? Движение оказалось все-таки вверх, как вы и предполагали, но цена ушла уже без вас. Я думаю, что у каждого спекулянта были подобные моменты.

стоп-лосс

Что случается в этот момент?

Объяснение данного случая достаточно простое. На рынке много участников торгов. Есть крупные и есть ритейл трейдеры (толпа). Крупные участники называются крупными, потому что они обладают большим объемом позиций, который достаточно тяжело разместить по одной цене, потому что предложение ограничено. К этим крупным участникам можно отнести банки, инвестиционные фонды, хедж фонды и т.д. Так вот, чтобы не вызвать резкое движение цены из-за своей позиции и получить максимально выгодную цену для себя, эти участники выбирает те места, где у них будет достаточно ликвидности для открытия или закрытия своей позиции.

Ликвидность – это там, где много ордеров. А много ордеров где? Там, куда их поставила толпа. А толпа ставит ордера куда? Правильно, туда же куда и вы – за уровни. И пример в начале статьи очень хорошо это показывает. Так как вы поставили туда Sell stop, то это значит, что по этой цене за уровнем вы и вам подобные (около 98% трейдеров) будут продавать. А крупные игроки наоборот покупают в вас и делают это выгодно для себя. То есть если бы они открыли простую позу маркетом, то это бы вызвало повышение цены, а здесь они смогли купить по одной цене из-за скопления стопов мелких трейдеров.

Как я уже сказал, такие моменты случаются в местах, которые хорошо видны толпе. Давайте выделим такие места:

 

  • Локальные хай/лоу
  • Круглые числа
  • Уровни поддержки/сопротивления

 

И так, с этим разобрались. Тем нужно решить, что же делать с этой информацией.

Куда разместить стоплосс, чтобы его не выбило?

1) Отсутствие стоплосса.
Как правило, данный метод используется людьми, которые всегда готовы захеджировать свою позицию, либо начинающим сливающим трейдеров. Мой совет – если вы хотите зарабатывать внутридневной торговлей, то забудьте о таким методе. Стоплосс должен стоять обязательно.

2) Увеличение стоплосса.
Как уже вы будете его увеличивать – только вам известно. Стоп может быть увеличен на десять тиков или вы просто увеличите его в два раза. Это не важно. Главное, что если используете такой метод, то следите за своим риск прибылью, чтобы он не сильно уменьшился.

3) Уменьшение стоплосса.
Если вы его уменьшите, то он будет срабатывать чаще чем обычно, однако вы увеличите свое отношение риск прибыли. Также вы должны быть всегда на готове, ведь если вы понимаете, что цена сейчас пойдет все-таки туда, куда вы и планировали, то будьте готовы перезаходить опять же с минимальным стоплоссом. У вас будет много убыточных сделок, однако и прибыли будут больше чем обычно.

разворот цены форекс

4) Таким же образом можно входить после ложного пробоя. Если вы получили подтверждение ложного пробоя (информация подтверждена), то вполне можно использовать подобную ситуацию для собственной выгоды. То есть, входить в рынок, когда выбило стопы других участников.

стоплосс разворот цен

5) Для расчета размера стоп-лосса можно использовать не только сам график, но и другие вспомогательные инструменты, например, ATR. Показания ATR обычно умножаются на какой-то множитель, например, 2 или 3. В данном случае, у нас дневной график и значения ATR достаточно большие, поэтому множителя 2 будет достаточно. Индикатор показывает 112 пунктов, значит стоп-лосс выставляем на расстоянии 224 пункта (112 * 2) от точки входа. В целом, как показывают тесты, возможно, это один из самых верных способов для установки стоп-лосса.

стоплосс

Заключение

Можете свободно применять любое из перечисленных решений. Возможно, вы найдете какое-либо свое решение этой задачи — кто-то использует сети, кто-то локирование. Но это уже относится к более профессиональным тактикам, и если вы новичок, лезть туда я вам не советую. Самое оптимальное решение — индикатор Average True Range. Это верный вариант, помогающий избежать частых ситуаций срабатывания стопа с последующим разворотом цены. Главное — старайтесь мыслить не так, как все, помните о крупных игроках, их методах набора позиции и все у вас будет хорошо!

Поделиться