Стратегии торговли на бирже

Успешность трейдера на финансовых рынках зависит от многих факторов, главным из которых, безусловно,  является наличие эффективной стратегии торговли на бирже. Торговая стратегия – это не только определение точки входа и выхода из сделки, но и принятый трейдером набор методов управления рисками. Обо всем этом более подробно мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Любой трейдер, торгующий на рынке более года, скажет вам, что большинство ошибок, которые он совершил, связаны с нарушением дисциплины и бессистемностью торговли. Поговорка финансистов «хочется зайти в сделку – иди помой окна» приобретает иной смысл, когда трейдер видит вырисовывающуюся, как ему кажется, перспективную позицию и заходит в сделку «по чуйке», игнорируя как отсутствие сигнала, так и правила управления рисками. Если сделка уходит в убыток, трейдер разочаровывается в финансовых рынках, своих способностях, и считает, что Forex – это обман, рулетка и казино. Однако, в его случае главной проблемой является не рынок, а банальное отсутствие либо торговой стратегии игры на бирже, либо дисциплины.

способы торговли на биржеЛюбую стратегию по трейдингу необходимо прописывать, отталкиваясь от суммы, которую трейдер готов потерять в каждой отдельно взятой сделке. Так, существует известная аксиома, что  в любую сделку необходимо закладывать риск потери не более 5% от депозита. Тем не менее, существуют примеры, когда успешные трейдеры рискуют и 70-100% депозита. Все зависит от торговой системы, выработанной человеком. Например, если торговая система дает прибыль в  60-70% случаев, то, конечно же, для такой системы необходимо использовать консервативный вариант и закладывать в сделку риск не более 5% от депозита, чтобы пережить возможный дродаун (снижение капитала из-за серии убыточных сделок) и в долгосрочной перспективе выйти в прибыль. Если же вероятность успеха торговой системы составляет 80-90%, но сделки по ней случаются крайне редко, то трейдер вполне уместно может принять на себя и более высокий риск, который и должен быть прописан в торговой стратегии.

Следующее, что обязательно должно присутствовать в торговой стратегии – торговая система. О создании торговой системы мы поговорим в наших следующих статьях. Здесь же мы упомянем, что торговая система может быть основана на нескольких методах анализа финансовых рынков: техническом, фундаментальном и компьютерном. Успешные трейдеры, как правило, используют фундаментальный анализ для определения основного тренда, а технический и компьютерный используют, как более точный инструмент определения входа в позицию и выхода из нее.

японская валютаНапример, начиная с 2010 года рынок готовился к валютным интервенциям Банка Японии. Курс йены укрепился настолько, что японская экономика стала трещать по швам, сваливаясь в крутое пике дефляции. Ситуация стала фундаментальным сигналом для трейдеров для входа в позицию против японской йены. Однако, лишь избрание премьер-министром господина Абэ и его курс на увеличения инфляции любыми методами заставил рынки остановиться в ожидании дальнейших действий чиновника и японского регулятора. Именно здесь, когда цена на йену стала колебаться в узком диапазоне, трейдеры основываясь на техническом и компьютерном анализе начали искать точки входа против японской валюты и набирать пул позиций по парам с JPY. В период с ноября 2012 года по февраль 2013 японская валюта потеряла более 20% своей стоимости.       

Таким образом, в торговую стратегию всегда входят индивидуальный план управления рисками и торговая система, четко описывающая способы торговли. Целью торговой стратегии является оптимизация прибыли и создание условий, при которых даже серия убыточных сделок не является фатальной для депозита.