Торговля против тренда – стратегия

Торговля против тренда? Миф или реальность?

Торговать против тренда можно. В определенных случаях такую торговлю называют «ловить падающий нож». Но первое, что вам нужно понять для себя так это сложность такого подхода. Торговать по тренду легче и профитней. Но если хотите торговать независимо от общего движения, то это действительно можно делать. Теперь расскажу, как это делать корректно.

Обман себя

Люди загораются желанием торговать против тренда, когда смотрят на графике. На глаза сразу попадается какой-нибудь локальный хай после которого цена сильно развернулась. Трейдер думает: «Вот он – грааль!». Но он не понимает весь подвох данной ситуации. Он видит уже историю и его глаза сразу попали на разворот и паттерн.

Но он не понимает, что нужно анализировать все трендовое движение, ведь на таком походе цены могли спокойно появится ранние контртрендовые паттерны, которые просто напросто не отработали себя. Но так как трейдер не обратил на них внимание, он думает, что торговля против тренда совсем не трудная.

Пример

Возьмем для примера чарт доллар/канадец. Сразу обращаем внимание на восходящий тренд и образованный пин-бар в обратную сторону. Естественно мы уже во всю заранее считаем свою прибыль от этого шорта.

торговля против тренда стратегия

Что мы получаем далее? А получаем мы движение против нас на сто пунктов и естественно сработанный стоп.

Далее появляется еще один пин-бар и конечно же любители торговать против тренда подумали, что вот он – профит!

Что происходит

А происходит следующее. Наш стоп снова выбивает и мы получаем (если бы торговали естественно) еще один убыток. А стоп наш сбит угадайте чем? Правильно, еще одним пин баром.

А некоторые горе трейдеры еще используют мартингейл в своей торговли. То есть, если им не повезло поймать нож с первой попытки, то они удваивают ставку для следующей позиции. Идея всего этого такая, чтобы отыграть сразу убыток и еще больше заработать. Но они видимо не догадываются, что таких сигналов против трендов может хоть 4-5 подряд и в итоге будет слитый депозит и где-то в мире еще один трейдер поймет на своем примере, что торговля против тренда не для него. А понять на чужом примере? Нет, человек так не устроен.

торговать против тренда

Еще раз повторю то, о чем уже говорил в начале статьи. Нам кажется, что развороты ловить легко, потому что они сами попадаются нам на глаза. Мы видим уже совершенный разворот, потом смотрим на его хай/лоу, видим в том месте паттерн на разворот и всё – дальше за нас уже говорят наши эмоции, а не рациональное мышление. А когда у человека преобладают эмоции, то он не заметит, что разворот произошел после 5 такого сигнала на разворот, а не после первого.

Помимо всего прочего, советую вам различать явное трендовое движение и трендовое движение в диапазоне. Посмотрите на график:

В таких моментах мы можем просто банально торговать сигналы, которые появляются на уровнях. И наш тейк будет на уровнях противоположных. Т.е. мы не ждем сверхприбыли потому что он маловероятно.

Торговать в рэнже лучше, чем против тренда, но, естественно, хуже, чем по тренду.

Как определить сильный сигнал для торговли против тренда и заработать на этом

Чтобы заработать на торговле против тренда нужно знать некоторые нюансы. Для начала вы должны проанализировать действующую ситуацию и понять, что до вашего входа на рынке было сильное движение цену в одну сторону с очень волатильными свечами. Под волатильностью свечей я имею в виду то, что свечи должны быть существенно больше, чем на графике до этого. Чтобы лучше уяснить это, обратите внимание на тот же пример с доллар/канадец:

как торговать против тренда

После анализа волатильности описанный выше, нам нужно четко понять для себя, что сейчас на рынке – тренд или рэнж? Для этого нужно посмотреть в левую часть графика. Если цена там не было в ближайшее время и ей не от чего отталкиваться, значит сейчас на рынке трендовое движение. Чтобы наш сигнал был сильный, то нам нужно искать как раз те моменты, где есть явный тренд.

Далее можно рассматривать вход в сделку, если присутствует двойная вершина. Если предыдущая вершина была не так далеко, либо же — далеко, но в этом случае это уже будет не двойная вершина, а упор в уровень.

Про двойную вершину смотрите отдельный урок, мы не так давно разбирали этот паттерн.

Иногда нам помогает уровень поддержки. Т.е. мы видим паттерн и делаем чарт шире, чтобы понять, есть ли поддержка цены или нет. На примере рисунке ниже, мы не видим уровня поддержки, поэтому вход в такой сигнал будет очень опасным трейдом.

Также сильно помогает, если цена упирается в уровень, который мы отметили на старшем таймфрейме.

Давайте рассмотрим ситуацию на примере выше. Красным кружком я отметил наш возможный вход. И теперь нам нужно понять хороший это сигнал или нет. Для того, как уже было сказано, мы должны открыть старший недельный чарт и понять, есть ли на нем нужный нам уровень.

Как мы можем наблюдать, ничего подобного слева не встречается. Соответственно, раз для нас уровней нету, то и вход можно назвать опасным. Поэтому если вы хотите сохранить свой депозит и приумножить его, то не стоит торговать такие вещи.

Нюансы

И так, вы запомнили все что я написал вышел. Теперь продолжим говорить более конкретнее.

Вы дождались всех признаков, которые усиливают сигнал и рассматриваете возможность сделать трейд. Вам нужно найти мест, где цена хотя дважды отработала в один уровень практически тик в тик. Если не понятно, то обратите внимание на пример ниже.

Под цифрами 1, 2, 3 вы видите, что цену держит сильный продавец. Возможно этот продавец крупный и он заинтересован в движении вниз. Ну или хотя бы в небольшой коррекции. В любом случае, после сильного тренда, такой сильный аск будет нам явно говорить о том, что баланс покупателей и продавцов на рынке в данный момент сменился.

Где вход

Вот у нас нарисовалась свечка и отбилась от цены примерно 1,1120. И еще одна свечка нарисовалась, отбилась от этой же цены, на пару пунктов ниже. Давайте поставим уровень. Что это обозначает? Это означает, что у нас строится новый уровень, от которого продают.

После того, как у нас закрылась вторая свеча, которая отбилась от этой же точки хаем, мы ставим отложенный ордер sell limit неподалеку от уровня. Отметим, где бы мы поставили отложенный ордер? Напоминаю, цена у нас отбилась от уровня 1,1120, поэтому ставим на 1,1105. Ставим отложенный ордер sell limit, так как цена на момент закрытия доджа ниже цены, по которой мы хотим войти. И стоп лосс — чуть выше уровня. Примерно на том же расстоянии, на котором мы вошли ниже уровня — на том же расстоянии выше уровня мы ставим стоп-лосс.

Take profit

После входа каждый трейдер задается вопросом где же поставить take profit. У нас есть два основных варианта – выход на противоположном уровне или хорошее соотношение риск прибыль. В первом случае, нам нужно сразу на графике определить для себя будущий выход. Мы должны найти уровни сопротивления, которые будут мешать цене дать нам заработать. Что касается риск прибыли, то можно просто зайти в сделку, потом измерить размер stop loss и поставить take profit в четыре раза больше stop loss. Если наш stop loss 40 пунктов, то take profit будет 160 (это если мы рассматриваем соотношение 1 к 4). На рисунке ниже более подробно показан, где ставить take profit.

Ситуации

Иногда бывают ситуации, когда нужно использовать досрочный выход. Что это значит? На рисунке ниже есть ситуации. Идет нисходящий тренд и потом появляется пин. Более того пин ударился в уровень поддержки. Далее мы можем наблюдать, что цена отскочили от него и пошла до нашего take profit. Его я тоже отметил на рисунке. Но, как мы видим, цена немного не дошла до take profit и развернулась обратно. Если бы мы не вышли раньше, то это был бы обидный stop loss. Как нам нужно понять, что нужно выходить? Если видим, что цена не дошла до take profit совсем немного и еще нарисовала хвост, то можем сделать вывод, что на этом уровне или вблизи него появились новые трейдеры, которые начали отжимать цену в обратную сторону. Именно они развернули цену и сбили бы наш stop loss, если бы мы раньше не отреагировали на этот момент.

Всегда сосредоточенно следите за барами, когда торгуете против тренда. Если вам что-то не нравится, то сразу выходите. Так вы сохраните свой депозит.

Один интересный момент удачного входа против тренда

Иногда на дневных и внутридневных барах встречаются такие вот длиннющие хвосты как здесь.

Это хороший момент для входа. Когда свеча с таким длинным хвостом закрылась, можете входить сразу. Потому что это означает, что очень усиленно покупают или продают, и будет импульс вниз. После таких свечей, это как правило, всегда случается. В такой сделке можно уже сидеть подольше. Даже не до ближайшего уровня, а до следующего уровня. И взять весьма и весьма неплохую прибыль.

Это что-то вроде бесплатных угощений от рынка. Потому что, заходить тут будут все. Не забывайте про стопы — ставить либо за хвост, либо неподалеку от окончания хвоста, иначе никак. Потому что бывают еще всплески, когда пытаются выбить тех, кто вошел на этом хвосте. Это тоже нормально. Здесь надо ставить большой стоп, но и прибыль часто тоже бывает очень большая.

Еще один хороший пример для входа

Сильный всплеск вверх против тренда, вы бы вошли на закрытии свечи и потом цена шла ниже. Можно было сидеть и до ближайшего уровня. И до следующего уровня. До следующего уровня, наверное, оптимальный вариант. Здесь можно было взять 129 пунктов, на Н4 это весьма и весьма неплохо.

Если есть какой-нибудь сильно выдающийся крупный хвост, это хороший момент. Даже если сделка против тренда.

Давайте разберем пример на покупку. На этом же графике было сильное движение вниз, и затем цена застопорилась. Как только мы видим, что цена застопорилась, это признак того, что надо приготовиться. Вот она три раза отбивалась от одного уровня. После этого доджа мы могли бы поставить отложенный ордер buy limit. Практически по одной цене лоу вот этой хвостатой свечи, затем лоу вот этой маленькой, и следующей. И на этом додже мы могли бы войти. Стоп-лосс чуть ниже уровня, примерно на таком же расстоянии, на каком стоит отложенный ордер.

Как мы видим, цена у нас совершила ложный пробой, чуть-чуть вышла за эту ценовую границу. Но стоп был не задет, и цена пошла снова вверх. Здесь можно было сидеть до ближайшего уровня. Но могли бы выйти и позже, но прибыль бы получили. А можно было бы сидеть и дольше, но в случае с движениями против тренда сидеть долго опасно.

Я бы здесь вышел либо на этом уровне, зависит от того как именно вы его отметили, на пару пунктов ниже был бы тейк-профит, на пару пунктов выше не было бы тейк-профита. Если бы тек-профита не было, я бы вышел на этой свече, так как длинный хвост обозначает в данном случае — опасность для позиции. И взял бы прибыль — 30 пунктов. Это 4-часовые графики, а стоп-лосс всего-навсего 10 пунктов.

То есть, даже если бы мы закрылись после вот этой хвостатой свечи, не взяв тейк-профит, прибыль была бы в 3 раза больше, чем стоп-лосс. А если бы взяли тейк-профит, то прибыль была бы примерно в семь раз больше, чем стоп-лосс.

Резюме: Таким образом, подводя итог, можно сказать, что торговать против тренда можно, но очень и очень осторожно. Если вы новичок, я бы не советовал вам вообще открываться против тренда, только на сильно «хвостатых» свечках. Это единственное исключение, на котором даже новичкам можно входить, при этом не забывая о внимательности.

Напоминаю, за ценой нужно смотреть более бдительно при торговле против тренда. Малейший намек на то, что сейчас будет разворот против вашей позиции — выходим.