Японские свечи – анализ финансовых рынков

О японских свечах некоторые знали очень давно, но по-настоящему знаменитыми они стали в 90х года 20 века после материалов Стива Нисона по методу графического анализа финансовых рынков на основе японских свечей. Там рассказывалось про разные методики и паттерны. Некоторые из них вы знаете: “Вечерняя звезда”, “Утренняя звезда”, “Тройной удар”, “Три вороны” и так далее.

японские свечи

Помимо этого, еще в работе Морриса «Японские свечи» объемно размещалась практическая информация по свечным графикам.

Есть главные отличия японской свечи от остальных. Например, если мы сравним с обычным линейным графиком, то вместо одного показателя мы увидим целых четыре. А чем больше информации для анализа, тем больше у нас пространства для маневра.

Свечной анализ помогает нам в распознавании психологии трейдеров. Показывает нам их действия на основе которых мы можем сделать свои собственные умозаключения. Естественно с линейным графиком это будет сделать гораздо тяжелее. Так как человек существо не рациональное и всегда поступает одинаково в одинаковых ситуациях, то можем сделать вывод, что свечной анализ отлично работает, также, как и работают паттерны. С помощью такого метода мы можем существенно увеличить наш депозит.

Что из себя представляет свеча

Каждая свеча на графике обозначает диапазон движения цены за определенный период, также называемый таймфреймом. Сама свеча состоит из тела, как правило, белого или черного цвета и двух теней (хвостов), сверху и снизу от тела. Тень свечи обозначает максимум и минимум цены за период.

анализ японских свечей

Бычья свеча (обычно белого цвета) означает, что цена закрытия периода была выше цены открытия, другими словами, цена выросла. Медвежья свеча (черная, как правило) означает, что цена на момент закрытия оказалась ниже цены открытия, то есть, цена упала.

стив нисон японские свечи

В некоторых случаях тело свечи может вовсе отсутствовать, если цена открытия за период равна цене закрытия, то есть на конец периода цена не изменилась. Такую свечу еще называют Доджи.

как читать японские свечи

Другая крайность, когда у свечи отсутствует одна или обе из теней. Так происходит, когда цена открытия и закрытия периода и есть ее максимальное и минимальное значение.

японские свечи для начинающих

О мышлении

Понимать психологию участников рынка это основополагающий фактор успеха в трейдинге. Благодаря правильному анализу вы сможете сделать вывод кто сейчас на рынке сильнее, покупатель или продавец, и также сможете заработать на этих людях. На примере картинки, которую я прикрепил ниже, давайте проведем анализ ситуации. У нас есть две свечи – одна свеча, где были покупатели (белая), другая свеча, где были продавцы (черная). Первое, на что мы обращаем внимание — это размер. Мы видим, как маленькие, так и большие свечи. Крупные лонговые свечи говорят нам о том, что сейчас на рынке покупатели побеждают продавцов. Они сильнее, у них больше денег, они увереннее себя чувствуют. Крупные шортовые свечи говорят нам о том, что на рынке побеждают продавцы. В данный момент у них больше денег, чем у покупателей, и они двигают цену в свою сторону. Соответственно, чем больше свеча, тем больше баланс сдвигается в сторону одного из участников рынка.

японские свечи стратегии

Что касается маленьких свечей, то мы можем сделать вывод, что явного доминирование на рынке нет в настоящий момент. Маленькая лонговая или маленькая шортовая свеча – по большей степени это не важно. Ключевой вывод, который нужно сделать отсюда – это то, что цену никто не может сломить в свою сторону, если видим маленький размер.

Итак, повторяясь, большие свечи – явное доминирование, маленькие свечи – неопределенность.  

Стоить отметить, что любая свеча определяется временем, а время — это всегда дело случая. Поэтому, чтобы действительно понять, что сейчас на рынке происходит, нужно спуститься на таймфрейм меньше. Может быть и на 2 таймфрейма, если будет необходимо.

японские свечи графический анализ рынков

Достаточно часто вы можете увидеть свечи, как на рисунке ниже. Такую формацию называют пин-бар (пин потому что Пиноккио и большой нос). Это очень сильный и популярный сетап, который говорит о смене движения. То есть он как правило контртрендовый. Если такая формация образовывается на явно выраженном уровне поддержки/сопротивления, то это сильный сигнал на разворот. Основная его идея заключается в том, что на рынке сильнее одни участники и мы видим четкое движение в одну сторону, а потом другая сторона перехватывает инициативу и выдавливает цену обратно. То есть ранее слабая сторона начала показывать свою силу.

японские свечи

Помимо этого, чтобы лучше определить расклад на рынке, мы можем открыть меньший таймфрейм и проанализировать цену. Если вы торгуете на D1, то нужно оценить H1.

нисон японские свечи

На часе мы наблюдаем следующую картину. Сначала покупатели взялись за дело и начали активно покупать, но потом нашлись продавцы, которым такой расклад не понравился, и они вернули цену обратно. Более того, если приглядитесь на часовик, то увидите огромную шортовую свечу вниз. Она лишь подтверждает наши обоснования по поводу силы продавцов.

аналитика японских свечей

Также вы можете встретить ситуацию на рынке, когда совсем не понятно на чьей стороне инициатива. Это легко понять, если вы увидите паттерн как на картинке ниже. Такая свеча называется Доджи. У нее маленькое тело и большие хвосты в разные стороны. Можем делать вывод, что идет ожесточенная борьба на рынке за место под солнцем.

Настроение свечи

Для более точного определения характера свечи эксперт по методу Price Action, Ланс Бегс, ввел в обиход такое понятие, как “настроение” свечи. Данный подход обладает некоторыми преимуществами против традиционной классификации свечей, так как не ориентируется только лишь на цвет свечи, а берет в учет характер движения цены. Всего может быть 3 типа настроения: бычье, медвежье и нейтральное. При этом каждое из настроений дополнительно имеет 3 градации (уровня): высокое, среднее и низкое.

Если свеча закрылась выше предыдущего максимума, она имеет бычье настроение. Напротив, если цена закрытия периода оказалась ниже предыдущего минимума, свеча имеет медвежье настроение. Свеча нейтрального настроения образуется, когда цена закрытия находится в пределах диапазона предыдущей свечи. То есть закрытие текущей свечи должно попадать в одну из 3 зон относительно предыдущего периода.

Далее мы можем определить уровень настроения свечи. Для этого необходимо выявить область закрытия свечи: высокое закрытие, среднее или низкое. Для определения уровня текущую свечу нужно разделить на три зоны. В зависимости от того, в какой части диапазона закрылась свеча, и будет зависеть уровень ее настроения.

Здесь представлены примеры свечей с высоким закрытием, где закрытие периода приходится на верхнюю треть диапазона.

Примеры свечей со средним закрытием, где закрытие периода приходится на среднюю треть от всего диапазона.

И также примеры свечей с низким закрытием, где свеча закрывается в нижней трети.

Итог

Можем сделать вывод, что японские свечи и вообще свечной анализ отличное изобретение для трейдеров. Если вы желаете обучится торговли прайс экшн, то вы обязаны изучить свечной анализ. Как только вы научитесь анализировать происходящее на рынке, понимать кто все-таки сильнее в данным момент (покупатель или продавец) и держаться подальше от сделок, если видите неопределенность цены, то вы сразу научитесь на рынке не просто торговать, но и зарабатывать.

Поделиться