Закрытие позиций на бирже

В этой статье я расскажу о закрытии сделки и фиксации прибыли по прайс экшн. Многие люди думают только об открытие позиции, но выход из сделки важен ничуть не меньше. Если вы не знаете, как правильно закрывать позицию, то большая часть ваших доходов будет потеряна. Расскажу о разных системах, а вы для себя определите какая лучше или хуже.

Риск менеджмент 1 к 3 или около того

Для начала расскажу о банальном соотношении риска к прибыли. После того как зашли в сделку, мы должны посчитать кол-во нашего риска в пунктах. Далее умножить на то число, которое нас устраивает по прибыли и разместить take profit. При таком методе обычно кроют прибыль, когда цена прошла в три раза больше, чем наш риск. Например, стоп наш будет 60 п. Мы решили, что лучше всего будет соотношение 1 к 3. То есть, нужно 60 умножить на 3, и мы получим 180 п. Именно на такое расстояние от нашего входа мы должны выставить take profit.

Не обязательно использовать 1 к 3. Это все на ваше усмотрение. Плюсом такого метода является то, что если у вас только лишь 33.3% прибыльных сделок, но с каждой успешной позы вы получаете в три раза больше чем риск, то при таком проценте прибыльности вы будете в нуле.

Минус данного метода то, что цене все равно на ваши соотношения риска к прибыли, и она может развернуться в любой момент.

Trailing stop

Следующий метод это trailing stop. Он заключается в том, что нужно вручную передвигать stop loss за ценой, если позиция пошла в вашем направлении. Например, вы зашли в сделку. Цена уходит в нужную вам сторону свеча за свечой. Ваша задача переставлять постоянно стоп за low последней полной свечи.  

Плюс данной системы, что вы всегда будете забирать большую часть прибыли, которую вам дал рынок. Но есть и минус. Например, цена может сделать относительно глубокий откат, забрать ваш стоп и пойти дальше. Каждый здесь решает сам.

Сильные уровни

Еще один метод — это закрытие позиции на сильных уровнях. Под сильным я имею в виду, что от него пошло видное глазу хорошее движение. Смотрим на скрин:

закрытие позиций на бирже

Мы зашли в прямоугольнике, который выделен на чарте. Рассчитываем на движение выше. Далее находим хороший уровень для выхода:

сделка закрытия позиций

Идея такая, что его много кто видит и на нём возможно начнутся активные покупки. Поэтому тейк наш будет стоять именно там.

Вот еще один пример:

принудительное закрытие позиций

Видим еще один вход. Рассчитывает на лонг. Визуально не видим уровней, куда могли бы поставить тейк. Значит мы должны расширить график и найти нашу цель:

Видим цель, но она не подходит. Причина такая, что целевой уровень рядом с нами, а это значит мы не сможем заработать на это трейде. Значит его брать не будем. Продолжаем искать дальше и все-таки находим:

закрытие и открытие позиций

Если вы берёте для установки целей уровни поддержки сопротивления, то я рекомендую брать ближайший уровень, но не слишком близкий. То есть уровень, расстояние до которого составляет приблизительно 2 стоп лосса от точки входа.

В данном случае стоп лосс примерно 181 пункт, а наша цель будет составлять ближайший уровень, который примерно на расстоянии 2 стоп лоссов (здесь 348 пунктов). Не обязательно ставить точно, можно чуть меньше или чуть больше. Как мы увидим позже, цена как раз дошла до этого уровня и даже немного пробила его, а затем развернулась.

Естественно, мы не можем угадать точку, до которой дойдёт цена, а затем развернётся, мы можем только примерно определять наши цели. Итак, если вы используете для выхода из позиции уровни поддержки сопротивления, то берите ближайший уровень, на расстоянии приблизительно 2 стоп лоссов от точки входа. Брать уровни ближе этого расстояния не слишком разумно, а брать уровни дальше этого расстояния потенциально более рискованно,так как вероятность того, что цена дойдёт до них меньше.

Конечно, вы можете и брать какие-то более далекие уровни, если считаете, что тренд будет продолжительным, либо же использовать частичное закрытие позиций. Для этого вам нужно закрыть половину позиций на каком-то ближнем уровне, а половину позиций оставить на случай, если будет продолжительное движение.

БУ или безубыток

Это тяжело назвать методом или системой. Но тут все просто.  После того как мы зашли в позицию и выставили stop loss, то начинаем наблюдать за ценой. Если она пошла в нужную нам сторону и отошла от цены, хотя бы на расстояние в половину риска, то мы можем перетащить свой stop loss на точку входа, тем самым на этом трейде мы никак не можем потерять, даже если цена пойдет против нас.

Обязательно стоит сказать о том, что не стоит ставить в БУ сразу после того как цена убежала от вас на 5 пунктов. Все должно быть разумно.

Разумный метод

Один из самых разумных методов – это подтягивать стоп через определенное кол-во пунктов и не ставить тейк. Например, цена ушла в нашу сторону, прошла 50 пунктов, а мы перевели в БУ. Далее цена прошла еще 50 пунктов, а мы перетащили стоп снова на 50 пунктов. Таким методом мы можем собрать полное трендовое движение, так как даем цене сделать небольшие откаты и не выбить нас. Наш выход будет рассматриваться на обратном сигнале, например, по какому-либо методу прайс экшн.

К примеру, сидим в лонгах и видим, что появляется шортовый сигнал против нас. Мы не будем сразу крыться, а передвинем стоп близко к цене. Если сделка закроется, то ничего страшного, мы уже заработали. А если цена идет дальше, то продолжаем ее преследовать.

Разберем эту стратегию выхода на графике. Мы вошли в рынок на этом сетапе-фейке:

Он имеет опору на трендовую линию, тренд вниз. Мы вошли на продажу по данному сетапу, у нас открыта позиция. По нашей тактике, по мере того, как позиция продвигается в прибыль, мы переносим наш стоп лосс всё ближе и ближе к текущей цене.

Допустим, мы решили переносить наш стоп лосс чуть выше точки «хай» предыдущей свечи, при условии, что она выделяется на графике. Я сейчас говорю о четко видимых свечках. Непонятные и маловолатильные мы не рассматриваем. Такие свечи я отметил красным значком:

Другие маленькие свечи нас не интересуют и stop loss туда не размещаем. Цена может с легкостью их пройти и выбить нас. Далее видим, как образовываются следующие четко выраженные свечи. Соответственно, стоп ставим только за такие.

Обратите внимание, что даже если нас выбивает, то мы все равно забираем хорошую прибыль.

Чуть дальше мы видим, как появляется модель поглощения:

Кроме того, если отмотать чарт назад, то обнаружим, что этот сигнал уперся в уровень, а значит он имеет силу:

Отметим этот уровень.

Итак, мы определили сигнал против нас и немного испугались этого. Значит мы перетаскивает stop loss ближе к цене, но на разумный уровень, чтобы цена дать цене подвигаться и нас не вынесли. Дальше цена вроде бы движется в сторону модели поглощения ещё одну свечу, но затем разворачивается вниз. Появляется новая выделяющаяся свеча на графике, и мы переносим наш стоп лосс чуть выше её точки «хай». Потом образовывается новая свеча, хорошего размера и мы снова используем ее для нашего stop loss. И так постоянно от свечи к свече. Какая-то маленькая непонятная свеча, стоп лосс не трогаем. За ней ещё одна, стоп лосс снова остаётся на месте. Затем появляется вновь полноценная свечка, опять переносим наш стоп лосс.

Вот все-таки мы дождались и нас выбило. НО! Мы заработали около 596 пунктов. Помните самое главное, что чем дольше мы сможем усидеть в трендовом движение, тем больше мы заработаем.

Поделиться